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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 516.00 | 27 135.00 | 7 382.00 | 34 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 826.00 | 178 060.00 | 251 766.00 | 429 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 972.00 | 210 610.00 | 319 362.00 | 529 972.00 |
BT Marchandises | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 859.00 | | 324 859.00 | 324 859.00 |
BZ Autres créances | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 157.00 | | 213 157.00 | 213 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 105.00 | | 669 105.00 | 669 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 076.00 | 210 610.00 | 988 466.00 | 1 199 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 919.00 | 87 146.00 | | 73 919.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DH Report à nouveau | | -7 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 938.00 | 224.00 | | -12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 74 931.00 | 87 869.00 | | 74 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 135.00 | 240 297.00 | | 258 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188.00 | 7 524.00 | | 5 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 380 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 515.00 | 109 354.00 | | 81 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 917.00 | 97 205.00 | | 102 917.00 |
EA Autres dettes | 465 781.00 | | | 465 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 535.00 | 836 727.00 | | 913 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 466.00 | 924 596.00 | | 988 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 653.00 | 658 722.00 | | 718 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 909.00 | | 251 776.00 | 503 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 714.00 | 529 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 714.00 | 464 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 280.00 | | 251 776.00 | 438 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 575.00 | 79 749.00 | 55 714.00 | 186 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 159.00 | 79 749.00 | 55 714.00 | 181 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 781.00 | 465 781.00 | | 465 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 324 859.00 | | | 324 859.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 899.00 | 1 636.00 | 256 263.00 | 257 899.00 |
VI Groupe et associés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VP Divers | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 597.00 | | | 70 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 703.00 | 443 703.00 | | 443 703.00 |
VW T.V.A. | 53 049.00 | 53 049.00 | | 53 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 535.00 | 657 272.00 | 256 263.00 | 913 535.00 |