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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 476.00 | 1 374.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 359 528.00 | 288 596.00 | 70 931.00 | 359 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 653.00 | 1 183 669.00 | 259 984.00 | 1 443 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 291.00 | 115 828.00 | 153 462.00 | 269 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 428.00 | 1 588 571.00 | 485 856.00 | 2 074 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
BT Marchandises | 531 300.00 | | 531 300.00 | 531 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 277.00 | | 1 819 277.00 | 1 819 277.00 |
BZ Autres créances | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
CF Disponibilités | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 574.00 | | 2 657 574.00 | 2 657 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 003.00 | 1 588 571.00 | 3 143 431.00 | 4 732 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 149 825.00 | | | 2 149 825.00 |
DH Report à nouveau | 165 601.00 | | | 165 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 459.00 | | | 2 369 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 696.00 | | | 196 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 442.00 | | | 407 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
EA Autres dettes | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 972.00 | | | 773 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 431.00 | | | 3 143 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 972.00 | | | 773 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 686.00 | | | 173 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 629.00 | | 1 846 629.00 | 1 846 629.00 |
FD Production vendue biens | 1 662 750.00 | | 1 662 750.00 | 1 662 750.00 |
FG Production vendue services | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 735.00 | | 3 594 735.00 | 3 594 735.00 |
FM Production stockée | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 163.00 | | | -7 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 378.00 | | | 3 610 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 596.00 | | | 3 564 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 838.00 | | 147 714.00 | 2 168 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 124.00 | 2 074 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 124.00 | 2 072 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 733.00 | | 145 863.00 | 2 168 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 886.00 | 187 645.00 | 234 960.00 | 1 635 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 886.00 | 187 169.00 | 234 960.00 | 1 635 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 442.00 | 407 442.00 | | 407 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 277.00 | | | 1 819 277.00 |
VB T. V. A. | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 686.00 | 173 686.00 | | 173 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 894.00 | 1 883 894.00 | | 1 883 894.00 |
VW T.V.A. | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 972.00 | 773 972.00 | | 773 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
ST Autres comptes | 489 830.00 | | | 489 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 459.00 | | | 131 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 947.00 | | | 718 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 800.00 | | | 504 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 086.00 | | | 723 086.00 |