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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 093.00 | 757.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 359 528.00 | 320 071.00 | 39 456.00 | 359 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 739.00 | 1 192 756.00 | 184 983.00 | 1 377 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 604.00 | 161 580.00 | 226 024.00 | 387 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 827.00 | 1 675 500.00 | 451 326.00 | 2 126 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BT Marchandises | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 505.00 | | 1 875 505.00 | 1 875 505.00 |
BZ Autres créances | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
CF Disponibilités | 83 394.00 | | 83 394.00 | 83 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 546.00 | | 2 754 546.00 | 2 754 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 374.00 | 1 675 500.00 | 3 205 873.00 | 4 881 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 149 825.00 | | | 2 149 825.00 |
DH Report à nouveau | 211 383.00 | | | 211 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 630.00 | | | -111 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 828.00 | | | 2 257 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 938.00 | | | 380 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 566.00 | | | 391 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 552.00 | | | 109 552.00 |
EA Autres dettes | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 045.00 | | | 948 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 873.00 | | | 3 205 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 045.00 | | | 948 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 938.00 | | | 380 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 454.00 | | 1 715 454.00 | 1 715 454.00 |
FD Production vendue biens | 1 148 784.00 | | 1 148 784.00 | 1 148 784.00 |
FG Production vendue services | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 410.00 | | 2 926 410.00 | 2 926 410.00 |
FM Production stockée | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 648.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 732.00 | | | -6 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 314.00 | | | 2 931 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 944.00 | | | 3 042 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 630.00 | | | -111 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 428.00 | | 155 118.00 | 2 074 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 719.00 | 2 126 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 719.00 | 2 124 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 473.00 | | 155 118.00 | 2 072 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 571.00 | 189 648.00 | 102 719.00 | 1 588 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 616.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 095.00 | 189 031.00 | 102 719.00 | 1 588 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 566.00 | 391 566.00 | | 391 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 505.00 | | | 1 875 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 938.00 | 380 938.00 | | 380 938.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VP Divers | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 011.00 | 1 944 011.00 | | 1 944 011.00 |
VW T.V.A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 045.00 | 948 045.00 | | 948 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
ST Autres comptes | 341 211.00 | | | 341 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 518.00 | | | 130 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 143.00 | | | 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 357.00 | | | 583 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 260.00 | | | 447 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 410.00 | | | 552 410.00 |