| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 710.00 | 141.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 359 529.00 | 339 304.00 | 20 225.00 | 359 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 455.00 | 1 123 369.00 | 129 086.00 | 1 252 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 983.00 | 199 680.00 | 209 303.00 | 408 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 044.00 | 1 664 063.00 | 368 981.00 | 2 033 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 530.00 | | 111 530.00 | 111 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BT Marchandises | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 517.00 | | 1 668 517.00 | 1 668 517.00 |
BZ Autres créances | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
CF Disponibilités | 69 672.00 | | 69 672.00 | 69 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 206.00 | | 2 513 206.00 | 2 513 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 250.00 | 1 664 063.00 | 2 882 187.00 | 4 546 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 149 826.00 | 2 149 826.00 | | 2 149 826.00 |
DH Report à nouveau | 99 753.00 | 211 383.00 | | 99 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 701.00 | -111 631.00 | | -219 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 127.00 | 2 257 828.00 | | 2 038 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 637.00 | 380 938.00 | | 365 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 368.00 | 16.00 | | 9 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 289.00 | 391 566.00 | | 302 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 245.00 | 109 553.00 | | 116 245.00 |
EA Autres dettes | 50 522.00 | 65 972.00 | | 50 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 060.00 | 948 045.00 | | 844 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 187.00 | 3 205 874.00 | | 2 882 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 637.00 | 380 938.00 | | 365 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 106 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 989 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 205 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 301 478.00 | |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 682.00 | 6 733.00 | | 10 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 682.00 | -6 733.00 | | -10 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 269.00 | 2 931 314.00 | | 2 315 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 970.00 | 3 042 945.00 | | 2 534 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 701.00 | -111 631.00 | | -219 701.00 |