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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 376 614.00 | 335 623.00 | 40 991.00 | 376 614.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 634.00 | 335 623.00 | 42 011.00 | 377 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
072 Créances – Autres | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
084 Disponibilités | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 306.00 | | 99 306.00 | 99 306.00 |
110 Total général Actif | 476 940.00 | 335 623.00 | 141 318.00 | 476 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 854.00 | | | 514 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 524.00 | | | 518 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
242 Autres charges externes. | 101 052.00 | | | 101 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 611.00 | | | 175 611.00 |
252 Charges sociales | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 633.00 | | | 497 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 707.00 | | | 367 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 198.00 | | | 18 198.00 |