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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 397 447.00 | 362 690.00 | 34 757.00 | 397 447.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 467.00 | 362 690.00 | 35 777.00 | 398 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
072 Créances – Autres | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
084 Disponibilités | 135 526.00 | | 135 526.00 | 135 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 665.00 | | 166 665.00 | 166 665.00 |
110 Total général Actif | 565 133.00 | 362 690.00 | 202 443.00 | 565 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623 660.00 | | | 623 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 660.00 | | | 627 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 596.00 | | | 128 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
242 Autres charges externes. | 193 315.00 | | | 193 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 625.00 | | | 207 625.00 |
252 Charges sociales | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 626.00 | | | 616 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 467.00 | | | 398 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 450.00 | | | 22 450.00 |