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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 788.00 | 95.00 | 1 693.00 | 1 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 046.00 | 381 832.00 | 72 214.00 | 454 046.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 854.00 | 381 927.00 | 74 927.00 | 456 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
072 Créances – Autres | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
084 Disponibilités | 208 668.00 | | 208 668.00 | 208 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 516.00 | | 257 516.00 | 257 516.00 |
110 Total général Actif | 714 371.00 | 381 927.00 | 332 444.00 | 714 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601 417.00 | | | 601 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 439.00 | | | 611 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -955.00 | | | -955.00 |
242 Autres charges externes. | 185 080.00 | | | 185 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
252 Charges sociales | 75 179.00 | | | 75 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 674.00 | | | 567 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 967.00 | | | 453 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |