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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 120.00 | 6 395.00 | 4 725.00 | 11 120.00 |
AP Constructions | 19 895.00 | 1 758.00 | 18 137.00 | 19 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 987.00 | 57 129.00 | 11 858.00 | 68 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 386.00 | 5 584.00 | 27 802.00 | 33 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 018.00 | 70 867.00 | 63 152.00 | 134 018.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 791.00 | 1 791.00 | 55 000.00 | 56 791.00 |
BZ Autres créances | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CF Disponibilités | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 349.00 | 1 791.00 | 70 559.00 | 72 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 368.00 | 72 657.00 | 133 711.00 | 206 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 144.00 | 53 325.00 | | 51 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 882.00 | -2 181.00 | | 7 882.00 |
DL TOTAL (I) | 67 276.00 | 59 394.00 | | 67 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 547.00 | 22 322.00 | | 17 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 328.00 | 25 369.00 | | 25 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 654.00 | 10 702.00 | | 22 654.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 1 205.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 435.00 | 59 599.00 | | 66 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 711.00 | 118 993.00 | | 133 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 840.00 | 42 077.00 | | 53 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 127.00 | | 297 127.00 | 297 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 127.00 | | 297 127.00 | 297 127.00 |
FM Production stockée | | | -14 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 633.00 | 18 190.00 | | 13 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 201.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17 286.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 536.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | -1 072.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 839.00 | 292 007.00 | | 282 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 958.00 | 294 188.00 | | 274 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 882.00 | -2 181.00 | | 7 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 802.00 | 4 698.00 | | 4 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 928.00 | | 27 091.00 | 106 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 130.00 | | 3 990.00 | 7 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 318.00 | | 22 951.00 | 99 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 150.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 370.00 | 10 496.00 | | 60 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 2 056.00 | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | 8 440.00 | | 56 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 522.00 | 4 927.00 | 12 595.00 | 17 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 435.00 | 53 840.00 | 12 595.00 | 66 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | 4 638.00 | | 5 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 696.00 | 3 194.00 | | 3 696.00 |
ST Autres comptes | 89 159.00 | 89 169.00 | | 89 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 857.00 | 13 444.00 | | 15 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 253.00 | 6 802.00 | | 3 253.00 |
YT Sous‐traitance | 49 187.00 | 64 275.00 | | 49 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 410.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 718.00 | 5 048.00 | | 5 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 825.00 | 52 511.00 | | 58 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 867.00 | 17 482.00 | | 13 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 899.00 | 170 081.00 | | 157 899.00 |