| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 425.00 | 12 490.00 | 935.00 | 13 425.00 |
AP Constructions | 19 895.00 | 5 737.00 | 14 158.00 | 19 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 688.00 | 67 062.00 | 5 626.00 | 72 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 831.00 | 8 346.00 | 29 484.00 | 37 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 469.00 | 93 636.00 | 50 833.00 | 144 469.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 279.00 | 1 791.00 | 77 488.00 | 79 279.00 |
BZ Autres créances | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 089.00 | 1 791.00 | 106 299.00 | 108 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 558.00 | 95 427.00 | 157 132.00 | 252 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 172.00 | 59 026.00 | | 72 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 899.00 | 13 146.00 | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 97 320.00 | 80 422.00 | | 97 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 515.00 | 12 613.00 | | 7 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 118.00 | 29 746.00 | | 19 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 728.00 | 24 899.00 | | 30 728.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 5.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 811.00 | 67 263.00 | | 59 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 132.00 | 147 685.00 | | 157 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 568.00 | 59 759.00 | | 57 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 801.00 | | 326 801.00 | 326 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 801.00 | | 326 801.00 | 326 801.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 064.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 031.00 | 25 523.00 | | 25 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 148.00 | 352 162.00 | | 329 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 250.00 | 339 016.00 | | 312 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 899.00 | 13 146.00 | | 16 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 091.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 164.00 | | 4 306.00 | 140 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 109.00 | | 4 306.00 | 126 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 572.00 | 11 064.00 | | 82 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 407.00 | 3 083.00 | | 9 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 165.00 | 7 980.00 | | 73 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 504.00 | 5 260.00 | 2 244.00 | 7 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
VW T.V.A. | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 811.00 | 57 568.00 | 2 244.00 | 59 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 184.00 | 6 885.00 | | 7 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | 3 284.00 | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 94 052.00 | 103 615.00 | | 94 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 380.00 | 10 705.00 | | 10 380.00 |
YT Sous‐traitance | 42 247.00 | 61 715.00 | | 42 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 415.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 614.00 | 7 300.00 | | 7 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 350.00 | 68 166.00 | | 65 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 450.00 | 16 135.00 | | 12 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 354.00 | 179 320.00 | | 151 354.00 |