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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 425.00 | 9 407.00 | 4 018.00 | 13 425.00 |
AP Constructions | 19 895.00 | 3 748.00 | 16 148.00 | 19 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 987.00 | 62 592.00 | 6 395.00 | 68 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 227.00 | 6 826.00 | 30 401.00 | 37 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 164.00 | 82 572.00 | 57 592.00 | 140 164.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 583.00 | 1 791.00 | 43 792.00 | 45 583.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 884.00 | 1 791.00 | 90 094.00 | 91 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 048.00 | 84 363.00 | 147 685.00 | 232 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 026.00 | 51 144.00 | | 59 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 146.00 | 7 882.00 | | 13 146.00 |
DL TOTAL (I) | 80 422.00 | 67 276.00 | | 80 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 613.00 | 17 547.00 | | 12 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 746.00 | 25 328.00 | | 29 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 899.00 | 22 654.00 | | 24 899.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 905.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 263.00 | 66 435.00 | | 67 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 685.00 | 133 711.00 | | 147 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 759.00 | 53 840.00 | | 59 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 157.00 | | 342 157.00 | 342 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 157.00 | | 342 157.00 | 342 157.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 523.00 | 13 633.00 | | 25 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -45.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 1 119.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 162.00 | 282 839.00 | | 352 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 016.00 | 274 958.00 | | 339 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 146.00 | 7 882.00 | | 13 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 091.00 | 4 802.00 | | 4 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 018.00 | | 6 145.00 | 134 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 120.00 | | 2 305.00 | 11 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 268.00 | | 3 840.00 | 122 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 867.00 | 11 706.00 | | 70 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 3 011.00 | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 471.00 | 8 694.00 | | 64 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 595.00 | 5 091.00 | 7 504.00 | 12 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 842.00 | 850 842.00 | | 50 842.00 |
VW T.V.A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 263.00 | 59 759.00 | 7 504.00 | 67 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 885.00 | 5 295.00 | | 6 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 284.00 | 3 696.00 | | 3 284.00 |
ST Autres comptes | 103 615.00 | 89 159.00 | | 103 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 705.00 | 15 857.00 | | 10 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 253.00 | | |
YT Sous‐traitance | 61 715.00 | 49 187.00 | | 61 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 423.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 300.00 | 5 718.00 | | 7 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 166.00 | 58 825.00 | | 68 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 135.00 | 13 867.00 | | 16 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 320.00 | 157 899.00 | | 179 320.00 |