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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 663.00 | 26 694.00 | 15 969.00 | 42 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 463.00 | 26 886.00 | 12 576.00 | 39 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 982.00 | 54 287.00 | 241 696.00 | 295 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
BZ Autres créances | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CF Disponibilités | 407 624.00 | | 407 624.00 | 407 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 346.00 | | 468 346.00 | 468 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 328.00 | 54 287.00 | 710 041.00 | 764 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 806.00 | | | 282 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
DL TOTAL (I) | 396 435.00 | | | 396 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 894.00 | | | 136 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
EA Autres dettes | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 606.00 | | | 313 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 041.00 | | | 710 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 606.00 | | | 313 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 590.00 | | 541 590.00 | 541 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 590.00 | | 541 590.00 | 541 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 33 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 279.00 | | | 542 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 650.00 | | | 439 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 629.00 | | | 102 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 649.00 | | 7 333.00 | 288 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 706.00 | | | 213 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 792.00 | | 7 333.00 | 74 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 121.00 | 10 165.00 | | 44 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 415.00 | 10 165.00 | | 43 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 202.00 | 120 202.00 | | 120 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VI Groupe et associés | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 872.00 | 60 722.00 | 150.00 | 60 872.00 |
VW T.V.A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 606.00 | 313 606.00 | | 313 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
ST Autres comptes | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
ZE Dividendes | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 923.00 | | | 109 923.00 |