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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 663.00 | 31 409.00 | 11 254.00 | 42 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 463.00 | 29 735.00 | 9 727.00 | 39 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 982.00 | 61 851.00 | 234 131.00 | 295 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
BZ Autres créances | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CF Disponibilités | 376 995.00 | | 376 995.00 | 376 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 761.00 | | 443 761.00 | 443 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 743.00 | 61 851.00 | 677 892.00 | 739 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 410.00 | | | 301 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
DL TOTAL (I) | 388 786.00 | | | 388 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EA Autres dettes | 130 327.00 | | | 130 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 106.00 | | | 289 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 892.00 | | | 677 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 106.00 | | | 289 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 120.00 | | 551 120.00 | 551 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 120.00 | | 551 120.00 | 551 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 38 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 350.00 | | | 551 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 975.00 | | | 474 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 982.00 | | | 295 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 706.00 | | | 213 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 126.00 | | | 82 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 287.00 | 7 565.00 | | 54 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 580.00 | 7 565.00 | | 53 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 327.00 | 130 327.00 | | 130 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VI Groupe et associés | 103 637.00 | 103 637.00 | | 103 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 916.00 | 66 766.00 | 150.00 | 66 916.00 |
VW T.V.A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 106.00 | 289 106.00 | | 289 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
ST Autres comptes | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 892.00 | | | 110 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
ZE Dividendes | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 589.00 | | | 125 589.00 |