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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 663.00 | 34 761.00 | 7 902.00 | 42 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 124.00 | 28 718.00 | 21 406.00 | 50 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 644.00 | 64 186.00 | 242 458.00 | 306 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CF Disponibilités | 439 345.00 | | 439 345.00 | 439 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 228.00 | | 498 228.00 | 498 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 872.00 | 64 186.00 | 740 686.00 | 804 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 761.00 | | | 293 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
DL TOTAL (I) | 396 724.00 | | | 396 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 197.00 | | | 138 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
EA Autres dettes | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 962.00 | | | 343 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 686.00 | | | 740 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 962.00 | | | 343 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 208.00 | | 562 208.00 | 562 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 208.00 | | 562 208.00 | 562 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 37 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 603.00 | | | -9 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 538.00 | | | 577 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 575.00 | | | 485 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 982.00 | | 17 995.00 | 295 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 333.00 | 306 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 333.00 | 92 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 706.00 | | | 213 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 126.00 | | 17 995.00 | 82 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 851.00 | 5 238.00 | 2 903.00 | 61 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 145.00 | 5 238.00 | 2 903.00 | 61 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 709.00 | 135 709.00 | | 135 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VI Groupe et associés | 138 197.00 | 138 197.00 | | 138 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 033.00 | 58 883.00 | 150.00 | 59 033.00 |
VW T.V.A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 962.00 | 343 962.00 | | 343 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
ST Autres comptes | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
YT Sous‐traitance | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 442.00 | | | 112 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 902.00 | | | 133 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |