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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 291.00 | 29 778.00 | 3 512.00 | 33 291.00 |
040 Immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 228.00 | 29 778.00 | 58 449.00 | 88 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
060 Stock marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
110 Total général Actif | 125 437.00 | 29 778.00 | 95 659.00 | 125 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 097.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 866.00 | | | 202 866.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 246.00 | | | 204 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85.00 | | | -85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
252 Charges sociales | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 786.00 | | | 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 160.00 | | | 206 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 182.00 | | | -5 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 931.00 | | | 79 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 380.00 | | | 1 380.00 |