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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 926.00 | 33 805.00 | 11 121.00 | 44 926.00 |
040 Immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 863.00 | 33 805.00 | 66 058.00 | 99 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
060 Stock marchandises | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
072 Créances – Autres | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
110 Total général Actif | 177 129.00 | 33 805.00 | 143 324.00 | 177 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 038.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 318.00 | | | 331 318.00 |
230 Autres produits | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 869.00 | | | 332 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 779.00 | | | 91 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -676.00 | | | -676.00 |
242 Autres charges externes. | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 166.00 | | | 105 166.00 |
252 Charges sociales | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 117.00 | | | 295 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 552.00 | | | 1 552.00 |