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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 291.00 | 30 764.00 | 2 527.00 | 33 291.00 |
040 Immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 228.00 | 30 764.00 | 57 464.00 | 88 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
060 Stock marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
110 Total général Actif | 140 504.00 | 30 764.00 | 109 740.00 | 140 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 592.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 826.00 | | | 229 826.00 |
230 Autres produits | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 606.00 | | | 231 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -405.00 | | | -405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 949.00 | | | -4 949.00 |
242 Autres charges externes. | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
252 Charges sociales | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 985.00 | | | 985.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 251.00 | | | 226 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 970.00 | | | 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 901.00 | | | 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 228.00 | | | 82 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 780.00 | | | 1 780.00 |