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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 680.00 | | 527 680.00 | 527 680.00 |
BZ Autres créances | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 010.00 | | 129 010.00 | 129 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 690.00 | | 656 690.00 | 656 690.00 |
CU Autres participations | 523 900.00 | | 523 900.00 | 523 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 374 658.00 | | | 374 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 827.00 | | | 217 827.00 |
DK Provisions réglementées | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 652 485.00 | | | 652 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 690.00 | | | 656 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 014.00 | | | 222 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 827.00 | | | 217 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 900.00 | | 3 780.00 | 523 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 900.00 | | 3 780.00 | 523 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VC Groupe et associés | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |