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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 180.00 | | 517 180.00 | 517 180.00 |
BZ Autres créances | 320 635.00 | | 320 635.00 | 320 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 342.00 | | 329 342.00 | 329 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 522.00 | | 846 522.00 | 846 522.00 |
CU Autres participations | 513 400.00 | | 513 400.00 | 513 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 765 515.00 | | | 765 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383.00 | | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 798 898.00 | | | 798 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 522.00 | | | 846 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 361.00 | | | -27 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 180.00 | | | 592 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 517 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 517 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 180.00 | | | 592 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VC Groupe et associés | 300 385.00 | 300 385.00 | | 300 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 635.00 | 320 635.00 | | 320 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |