| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 180.00 | | 545 180.00 | 545 180.00 |
BZ Autres créances | 246 848.00 | | 246 848.00 | 246 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 182 281.00 | | 182 281.00 | 182 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 918.00 | | 433 918.00 | 433 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 098.00 | | 979 098.00 | 979 098.00 |
CU Autres participations | 513 400.00 | | 513 400.00 | 513 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 615 898.00 | | | 615 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 071.00 | | | 273 071.00 |
DL TOTAL (I) | 921 970.00 | | | 921 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 098.00 | | | 979 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 854.00 | | | 274 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 071.00 | | | 273 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 180.00 | | 28 000.00 | 517 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 180.00 | | 28 000.00 | 517 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VC Groupe et associés | 235 373.00 | 235 373.00 | | 235 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 848.00 | 246 848.00 | | 246 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |