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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 751.00 | | 198 751.00 | 198 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 573.00 | 40 775.00 | 7 797.00 | 48 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 523.00 | 44 917.00 | 92 606.00 | 137 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 702.00 | 85 692.00 | 321 010.00 | 406 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 388.00 | | 200 388.00 | 200 388.00 |
CF Disponibilités | 129 925.00 | | 129 925.00 | 129 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 094.00 | | 404 094.00 | 404 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 796.00 | 85 692.00 | 725 104.00 | 810 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 436.00 | 13 242.00 | | 13 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 016 678.00 | 934 376.00 | | 1 016 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590.00 | | | 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 877.00 | 291 277.00 | | 304 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | -1 425.00 | | -385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 906.00 | 11 739.00 | | 6 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 310.00 | 227 370.00 | | 309 310.00 |
252 Charges sociales | 60 196.00 | 71 899.00 | | 60 196.00 |
262 Autres charges | 1 093.00 | 1 211.00 | | 1 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 834.00 | 342 231.00 | | 407 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 924.00 | 139 274.00 | | 126 924.00 |
280 Produits financiers | 2 828.00 | 3 803.00 | | 2 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 527.00 | 10 942.00 | | 4 527.00 |
294 Charges financières | 3 920.00 | 4 871.00 | | 3 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 885.00 | 15 940.00 | | 8 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | 32 461.00 | | 26 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 041.00 | 100 748.00 | | 95 041.00 |
DA Capital social ou individuel | 410.00 | 1 000.00 | | 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 532.00 | 245 194.00 | | 169 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 041.00 | 100 748.00 | | 95 041.00 |
DL TOTAL (I) | 265 083.00 | 347 042.00 | | 265 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 642.00 | 131 815.00 | | 103 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | 59 855.00 | | 43 240.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 020.00 | 369 040.00 | | 460 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 104.00 | 716 082.00 | | 725 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 231.00 | 3 229.00 | 242 002.00 | 245 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 642.00 | 173.00 | | 103 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 725.00 | 70 261.00 | 11 464.00 | 81 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 020.00 | 114 549.00 | 242 002.00 | 460 020.00 |