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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 208.00 | 182.00 | 8 026.00 | 8 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225.00 | 703.00 | 3 522.00 | 4 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 788.00 | 885.00 | 24 903.00 | 25 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 744 370.00 | | 744 370.00 | 744 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 372.00 | | 221 372.00 | 221 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 271.00 | | 982 271.00 | 982 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 059.00 | 885.00 | 1 007 174.00 | 1 008 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 264 573.00 | 169 532.00 | | 264 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 468.00 | 95 041.00 | | 338 468.00 |
DL TOTAL (I) | 603 552.00 | 265 083.00 | | 603 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 895.00 | 242 002.00 | | 248 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 43 240.00 | | 23 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 727.00 | 67 907.00 | | 127 727.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 623.00 | 460 020.00 | | 403 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 174.00 | 725 104.00 | | 1 007 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 987.00 | | 626 987.00 | 626 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 944.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 4 527.00 | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 422.00 | 8 885.00 | | 286 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 578.00 | -4 359.00 | | 513 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 394.00 | 26 432.00 | | 154 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 065.00 | 1 024 033.00 | | 1 439 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 597.00 | 928 990.00 | | 1 100 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 468.00 | 95 041.00 | | 338 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 702.00 | | | 406 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 096.00 | | | 186 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 692.00 | 14 699.00 | 99 506.00 | 85 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 692.00 | 14 699.00 | 99 506.00 | 85 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 123.00 | 3 229.00 | 248 894.00 | 252 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 469.00 | | | 103 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 862.00 | 760 899.00 | 2 964.00 | 763 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 623.00 | 154 729.00 | 248 894.00 | 403 623.00 |