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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 490.00 | 22 787.00 | 65 703.00 | 88 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 219.00 | 5 311.00 | 59 907.00 | 65 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 753.00 | 28 099.00 | 364 654.00 | 392 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BZ Autres créances | 112 013.00 | | 112 013.00 | 112 013.00 |
CF Disponibilités | 318 411.00 | | 318 411.00 | 318 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 367.00 | | 456 367.00 | 456 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 120.00 | 28 099.00 | 821 021.00 | 849 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 243 468.00 | | | 243 468.00 |
DH Report à nouveau | 264 573.00 | 264 573.00 | | 264 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804.00 | 338 468.00 | | -804.00 |
DL TOTAL (I) | 507 748.00 | 603 552.00 | | 507 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 694.00 | 23 773.00 | | 35 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 942.00 | 127 727.00 | | 59 942.00 |
EA Autres dettes | 19 867.00 | 3 228.00 | | 19 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 273.00 | 403 623.00 | | 313 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 021.00 | 1 007 174.00 | | 821 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 762 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 981.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 142.00 | 286 422.00 | | 9 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 142.00 | 513 578.00 | | -9 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 154 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 274.00 | 1 439 065.00 | | 773 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 078.00 | 1 100 597.00 | | 774 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804.00 | 338 468.00 | | -804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | 37 064.00 | 9 850.00 | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 37 064.00 | 9 850.00 | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 510.00 | 31 586.00 | 127 715.00 | 194 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 865.00 | | | 222 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
VP Divers | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 149.00 | 131 536.00 | 6 613.00 | 138 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 273.00 | 150 349.00 | 127 715.00 | 313 273.00 |