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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 267.00 | 195 659.00 | 11 607.00 | 207 267.00 |
040 Immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 413.00 | 195 659.00 | 59 754.00 | 255 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
060 Stock marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
084 Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
110 Total général Actif | 271 314.00 | 195 659.00 | 75 655.00 | 271 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 478.00 | | | 187 478.00 |
224 Production immobilisée | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 184.00 | | | 191 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 868.00 | | | 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -720.00 | | | -720.00 |
242 Autres charges externes. | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
252 Charges sociales | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 358.00 | | | 178 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 413.00 | | | 255 413.00 |