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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 167.00 | 196 453.00 | 13 713.00 | 210 167.00 |
040 Immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 313.00 | 196 453.00 | 61 860.00 | 258 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
060 Stock marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
084 Disponibilités | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
110 Total général Actif | 289 473.00 | 196 453.00 | 93 020.00 | 289 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 575.00 | | | 198 575.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 575.00 | | | 198 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | | | -79.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
252 Charges sociales | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 794.00 | | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 636.00 | | | 199 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 413.00 | | | 255 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396.00 | | | 396.00 |