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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 167.00 | 198 131.00 | 12 036.00 | 210 167.00 |
040 Immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 313.00 | 198 131.00 | 60 182.00 | 258 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
060 Stock marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
084 Disponibilités | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
110 Total général Actif | 281 630.00 | 198 131.00 | 83 499.00 | 281 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 074.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 124.00 | | | 207 124.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 124.00 | | | 207 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | | | -173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -206.00 | | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
252 Charges sociales | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 351.00 | | | 204 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 313.00 | | | 258 313.00 |