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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
AP Constructions | 54 009.00 | 20 477.00 | 33 532.00 | 54 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 348.00 | 197 955.00 | 97 393.00 | 295 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 607.00 | 85 807.00 | 6 799.00 | 92 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 303.00 | 304 640.00 | 195 663.00 | 500 303.00 |
BT Marchandises | 222 876.00 | | 222 876.00 | 222 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
BZ Autres créances | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CF Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 369.00 | | 352 369.00 | 352 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 672.00 | 304 640.00 | 548 032.00 | 852 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 176.00 | 232 897.00 | | 233 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 520.00 | 279.00 | | 36 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 428.00 | | |
DL TOTAL (I) | 280 696.00 | 245 604.00 | | 280 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 278.00 | 89 420.00 | | 61 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 994.00 | 51 892.00 | | 39 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 971.00 | 162 095.00 | | 137 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 093.00 | 25 412.00 | | 28 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 337.00 | 328 820.00 | | 267 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 032.00 | 574 424.00 | | 548 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 626.00 | 295 774.00 | | 248 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 704.00 | | 1 047 704.00 | 1 047 704.00 |
FG Production vendue services | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 072.00 | | 1 049 072.00 | 1 049 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 192.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 403.00 | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428.00 | 11 978.00 | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | 12 381.00 | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 10 513.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 14 224.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | -1 843.00 | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 115.00 | 873 655.00 | | 1 053 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 595.00 | 873 375.00 | | 1 016 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 520.00 | 279.00 | | 36 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 415.00 | | 38 888.00 | 461 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 691.00 | | 38 850.00 | 457 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | 38.00 | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 018.00 | 54 621.00 | | 250 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 618.00 | 54 621.00 | | 249 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 971.00 | 137 971.00 | | 137 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 106 933.00 | | | 106 933.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 766.00 | 31 056.00 | 18 711.00 | 49 766.00 |
VI Groupe et associés | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VP Divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 777.00 | 117 777.00 | | 117 777.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 337.00 | 248 626.00 | 18 711.00 | 267 337.00 |