| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
AP Constructions | 54 009.00 | 33 179.00 | 20 830.00 | 54 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 239.00 | 255 526.00 | 46 713.00 | 302 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 663.00 | 81 696.00 | 7 967.00 | 89 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 251.00 | 370 802.00 | 131 449.00 | 502 251.00 |
BT Marchandises | 177 242.00 | | 177 242.00 | 177 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 111.00 | | 167 111.00 | 167 111.00 |
BZ Autres créances | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CF Disponibilités | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 077.00 | | 390 077.00 | 390 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 328.00 | 370 802.00 | 521 526.00 | 892 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 191.00 | 269 696.00 | | 310 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 506.00 | 40 495.00 | | 39 506.00 |
DL TOTAL (I) | 360 697.00 | 321 191.00 | | 360 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 417.00 | 53 142.00 | | 14 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 894.00 | 35 242.00 | | 34 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 399.00 | 207 425.00 | | 82 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 118.00 | 35 387.00 | | 29 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 829.00 | 331 266.00 | | 160 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 526.00 | 652 456.00 | | 521 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 972.00 | 316 849.00 | | 159 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 179.00 | | 1 026 179.00 | 1 026 179.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 179.00 | | 1 027 179.00 | 1 027 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | 4 266.00 | | 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | 1 165.00 | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 148.00 | 1 165.00 | | 25 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 1 823.00 | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | 1 823.00 | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 540.00 | -659.00 | | 20 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 6 148.00 | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 243.00 | 1 047 160.00 | | 1 057 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 737.00 | 1 006 666.00 | | 1 017 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 506.00 | 40 495.00 | | 39 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 901.00 | | 23 956.00 | 504 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 606.00 | 502 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 606.00 | 500 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 139.00 | | 23 956.00 | 501 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 766.00 | 45 642.00 | 24 606.00 | 349 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 366.00 | 45 642.00 | 24 606.00 | 349 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 167 111.00 | | | 167 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 417.00 | 13 560.00 | 857.00 | 14 417.00 |
VI Groupe et associés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
VP Divers | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 685.00 | 186 685.00 | | 186 685.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 829.00 | 159 972.00 | 857.00 | 160 829.00 |