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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AN Terrains | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
AP Constructions | 54 009.00 | 53 069.00 | 940.00 | 54 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 259.00 | 265 432.00 | 52 827.00 | 318 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 754.00 | 103 374.00 | 19 380.00 | 122 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 365.00 | 422 275.00 | 129 091.00 | 551 365.00 |
BT Marchandises | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 662.00 | | 195 662.00 | 195 662.00 |
BZ Autres créances | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CF Disponibilités | 244 564.00 | | 244 564.00 | 244 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 128.00 | | 591 128.00 | 591 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 493.00 | 422 275.00 | 720 219.00 | 1 142 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 551 756.00 | 472 811.00 | | 551 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 021.00 | 78 945.00 | | 83 021.00 |
DL TOTAL (I) | 645 778.00 | 562 756.00 | | 645 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 565.00 | 26 441.00 | | 12 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 10 585.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 879.00 | 29 694.00 | | 40 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 786.00 | 49 927.00 | | 20 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 441.00 | 116 647.00 | | 74 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 219.00 | 679 404.00 | | 720 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 640.00 | 104 082.00 | | 67 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 913.00 | | 22 350.00 | 561 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 146.00 | | 22 350.00 | 560 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 605.00 | 25 567.00 | 32 897.00 | 429 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 205.00 | 25 567.00 | 32 897.00 | 429 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 195 662.00 | 195 662.00 | | 195 662.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 189.00 | 202 189.00 | | 202 189.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |