| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 931.00 | 6 083.00 | 2 848.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 254.00 | 16 680.00 | 13 574.00 | 30 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BZ Autres créances | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CF Disponibilités | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 721.00 | 16 680.00 | 58 041.00 | 74 721.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 250.00 | 10 597.00 | 10 653.00 | 21 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 394.00 | 69.00 | | 5 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 020.00 | 5 325.00 | | 15 020.00 |
DL TOTAL (I) | 28 414.00 | 13 394.00 | | 28 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 9 572.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 522.00 | 8 800.00 | | 15 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 9 697.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 627.00 | 38 282.00 | | 29 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 041.00 | 51 676.00 | | 58 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 639.00 | 38 282.00 | | 22 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 186.00 | 99 500.00 | 228 686.00 | 129 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 186.00 | 99 500.00 | 228 686.00 | 129 186.00 |
FM Production stockée | | | -2 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 734.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 763.00 | 159 609.00 | | 225 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 743.00 | 154 284.00 | | 210 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 020.00 | 5 325.00 | | 15 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 946.00 | 9 734.00 | | 6 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | 7 084.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433.00 | 2 650.00 | | 3 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VB T. V. A. | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 213.00 | 3 225.00 | 6 988.00 | 10 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 627.00 | 22 639.00 | 6 988.00 | 29 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 316.00 | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 310.00 | 1 755.00 | | 5 310.00 |
ST Autres comptes | 19 108.00 | 21 366.00 | | 19 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 683.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 20 724.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 480.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302.00 | 316.00 | | 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 265.00 | 23 853.00 | | 26 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 457.00 | 32 150.00 | | 39 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 822.00 | 47 007.00 | | 24 822.00 |