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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 421.00 | 9 361.00 | 1 060.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 744.00 | 27 042.00 | 4 703.00 | 31 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CF Disponibilités | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 534.00 | 27 042.00 | 42 492.00 | 69 534.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 250.00 | 17 681.00 | 3 569.00 | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 614.00 | 5 394.00 | | 19 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 217.00 | 15 020.00 | | -9 217.00 |
DL TOTAL (I) | 19 197.00 | 28 414.00 | | 19 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993.00 | 10 213.00 | | 6 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | 15 522.00 | | 13 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507.00 | 1 321.00 | | 2 507.00 |
EA Autres dettes | | 1 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 295.00 | 29 627.00 | | 23 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 492.00 | 58 041.00 | | 42 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 302.00 | 22 639.00 | | 16 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 779.00 | 108 685.00 | 228 464.00 | 119 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 779.00 | 108 685.00 | 228 464.00 | 119 779.00 |
FM Production stockée | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 362.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 753.00 | 225 763.00 | | 231 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 970.00 | 210 743.00 | | 240 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 217.00 | 15 020.00 | | -9 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 254.00 | | 1 490.00 | 30 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 931.00 | | 1 490.00 | 8 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 680.00 | 10 362.00 | | 16 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 597.00 | 7 084.00 | | 10 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | 3 278.00 | | 6 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VC Groupe et associés | 902.00 | | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 295.00 | 16 302.00 | 6 993.00 | 23 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 302.00 | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | 5 310.00 | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 43 749.00 | 19 108.00 | | 43 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585.00 | | | 585.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 404.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951.00 | 302.00 | | 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 042.00 | 26 265.00 | | 28 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 989.00 | 39 457.00 | | 40 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 814.00 | 24 822.00 | | 47 814.00 |