| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 744.00 | 31 671.00 | 74.00 | 31 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BZ Autres créances | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 041.00 | 31 671.00 | 58 370.00 | 90 041.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 397.00 | 19 614.00 | | 10 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015.00 | -9 217.00 | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 21 212.00 | 19 197.00 | | 21 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | 13 796.00 | | 15 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 2 507.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 158.00 | 23 295.00 | | 37 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 370.00 | 42 492.00 | | 58 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 158.00 | 16 302.00 | | 37 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 042.00 | 113 265.00 | 204 307.00 | 91 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 042.00 | 113 265.00 | 204 307.00 | 91 042.00 |
FM Production stockée | | | 16 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 468.00 | 231 753.00 | | 220 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 453.00 | 240 970.00 | | 218 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015.00 | -9 217.00 | | 2 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 042.00 | 4 629.00 | | 27 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 681.00 | 3 569.00 | | 17 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 361.00 | 1 060.00 | | 9 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VB T. V. A. | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VI Groupe et associés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241.00 | | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 951.00 | | 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | 3 480.00 | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 21 182.00 | 43 749.00 | | 21 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | 585.00 | | 240.00 |
YT Sous‐traitance | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | 951.00 | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 174.00 | 28 042.00 | | 20 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 005.00 | 40 989.00 | | 36 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 485.00 | 47 814.00 | | 41 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |