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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 169.00 | 29 078.00 | 41 091.00 | 70 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 169.00 | 29 078.00 | 1 241 091.00 | 1 270 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CF Disponibilités | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 529.00 | | 93 529.00 | 93 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 699.00 | 29 078.00 | 1 334 621.00 | 1 363 699.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 560.00 | 685 860.00 | | 746 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 755.00 | 60 699.00 | | 29 755.00 |
DL TOTAL (I) | 787 315.00 | 757 560.00 | | 787 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 529.00 | 73 112.00 | | 33 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 161.00 | 301 033.00 | | 387 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 9 000.00 | | 17 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 601.00 | 61 424.00 | | 27 601.00 |
EA Autres dettes | 81 264.00 | 222 463.00 | | 81 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 305.00 | 667 033.00 | | 547 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 621.00 | 1 424 593.00 | | 1 334 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 603.00 | 634 388.00 | | 537 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 842.00 | | 540 842.00 | 540 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 842.00 | | 540 842.00 | 540 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 543.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 3 991.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 30 135.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -9 135.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 8 113.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 451.00 | 612 830.00 | | 615 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 696.00 | 552 131.00 | | 585 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 755.00 | 60 699.00 | | 29 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 170.00 | | | 1 270 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 535.00 | 17 543.00 | | 11 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 535.00 | 17 543.00 | | 11 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
UX Autres créances clients | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
VB T. V. A. | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 645.00 | 22 943.00 | 9 702.00 | 32 645.00 |
VI Groupe et associés | 387 162.00 | 387 162.00 | | 387 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
VW T.V.A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 306.00 | 537 604.00 | 9 702.00 | 547 306.00 |