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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
BZ Autres créances | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CF Disponibilités | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 886.00 | | 1 266 886.00 | 1 266 886.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 315.00 | 746 560.00 | | 776 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 109.00 | 29 755.00 | | 61 109.00 |
DL TOTAL (I) | 848 424.00 | 787 315.00 | | 848 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 33 529.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 569.00 | 387 161.00 | | 304 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 966.00 | 17 749.00 | | 17 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 872.00 | 27 601.00 | | 20 872.00 |
EA Autres dettes | 74 443.00 | 81 264.00 | | 74 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 462.00 | 547 305.00 | | 418 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 886.00 | 1 334 621.00 | | 1 266 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 462.00 | 537 603.00 | | 418 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 241.00 | | 518 241.00 | 518 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 241.00 | | 518 241.00 | 518 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 480.00 | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 670.00 | 480.00 | | 37 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 560.00 | -480.00 | | 29 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 1 771.00 | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 919.00 | 615 451.00 | | 657 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 809.00 | 585 696.00 | | 596 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 109.00 | 29 755.00 | | 61 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 433.00 | 23 028.00 | | 13 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 170.00 | | | 1 270 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 170.00 | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 170.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 078.00 | 4 951.00 | 34 029.00 | 29 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 078.00 | 4 951.00 | 34 029.00 | 29 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
UX Autres créances clients | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 304 569.00 | 304 569.00 | | 304 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VW T.V.A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 462.00 | 418 462.00 | | 418 462.00 |