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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 866 236.00 | | 866 236.00 | 866 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 1 449.00 | 1 121.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 374.00 | 75 332.00 | 155 043.00 | 230 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 667.00 | 76 781.00 | 1 064 886.00 | 1 141 667.00 |
BT Marchandises | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 975.00 | | 147 975.00 | 147 975.00 |
BZ Autres créances | 158 876.00 | | 158 876.00 | 158 876.00 |
CF Disponibilités | 244 221.00 | | 244 221.00 | 244 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 989.00 | | 605 989.00 | 605 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 656.00 | 76 781.00 | 1 670 875.00 | 1 747 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 115.00 | 45 688.00 | | 91 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 673.00 | 45 427.00 | | 257 673.00 |
DL TOTAL (I) | 359 788.00 | 102 115.00 | | 359 788.00 |
DP Provisions pour risques | 32 951.00 | 24 779.00 | | 32 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 951.00 | 24 779.00 | | 32 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 108.00 | 665 099.00 | | 645 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 904.00 | 810.00 | | 23 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 733.00 | 278 727.00 | | 337 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 312.00 | 178 523.00 | | 267 312.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | 11 550.00 | | 2 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 089.00 | 486.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 136.00 | 1 135 195.00 | | 1 278 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 875.00 | 1 262 089.00 | | 1 670 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 678.00 | 745 483.00 | | 753 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 248.00 | 1 811.00 | | 2 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 916 577.00 | | 3 916 577.00 | 3 916 577.00 |
FG Production vendue services | 195 017.00 | | 195 017.00 | 195 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 594.00 | | 4 111 594.00 | 4 111 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 546.00 | 14 879.00 | | 25 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 20 833.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 779.00 | 37 061.00 | | 24 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 741.00 | 72 774.00 | | 50 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 429.00 | 10 062.00 | | 40 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 429.00 | 177 696.00 | | 40 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 312.00 | -104 922.00 | | 10 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 143.00 | 25 302.00 | | 96 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 933.00 | 3 212 625.00 | | 4 188 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 260.00 | 3 167 198.00 | | 3 931 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 673.00 | 45 427.00 | | 257 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 773.00 | | 412 507.00 | 785 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 612.00 | 1 141 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 130.00 | 895 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 482.00 | 232 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 236.00 | | 308 260.00 | 616 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 137.00 | | 99 290.00 | 161 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 4 957.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 974.00 | 23 759.00 | 24 952.00 | 77 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 974.00 | 23 759.00 | 24 952.00 | 77 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 779.00 | 32 951.00 | 24 779.00 | 24 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 779.00 | 32 951.00 | 24 779.00 | 24 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 733.00 | 337 733.00 | | 337 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 026.00 | 84 026.00 | | 84 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
UX Autres créances clients | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 859.00 | 118 401.00 | 506 053.00 | 642 859.00 |
VI Groupe et associés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 482.00 | | | 82 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 837.00 | 137 837.00 | | 137 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 430.00 | 357 073.00 | 13 357.00 | 370 430.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 136.00 | 753 678.00 | 506 053.00 | 1 278 136.00 |