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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 851.00 | 18 334.00 | 517.00 | 18 851.00 |
AH Fonds commercial | 895 830.00 | | 895 830.00 | 895 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 229.00 | 24 521.00 | 5 708.00 | 30 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 910.00 | 42 855.00 | 902 055.00 | 944 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 065.00 | 250 468.00 | 196 597.00 | 447 065.00 |
BZ Autres créances | 130 962.00 | | 130 962.00 | 130 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CF Disponibilités | 132 012.00 | | 132 012.00 | 132 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 341.00 | 250 468.00 | 475 873.00 | 726 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 251.00 | 293 323.00 | 1 377 928.00 | 1 671 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 012.00 | 166 012.00 | | 166 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
DL TOTAL (I) | 264 061.00 | 264 061.00 | | 264 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 006.00 | 224 006.00 | | 224 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 600.00 | 755 600.00 | | 755 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 791.00 | 133 791.00 | | 133 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 867.00 | 1 113 867.00 | | 1 113 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 928.00 | 1 377 928.00 | | 1 377 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 792.00 | 961 792.00 | | 961 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 260.00 | | 715 260.00 | 715 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 260.00 | | 715 260.00 | 715 260.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 658.00 | 715 658.00 | | 715 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 859.00 | 658 859.00 | | 658 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 910.00 | | | 944 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 681.00 | | | 914 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250 468.00 | | | 250 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 468.00 | | | 250 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 468.00 | | | 250 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 600.00 | 755 600.00 | | 755 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
UX Autres créances clients | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 559.00 | | | 299 559.00 |
VB T. V. A. | 125 109.00 | | | 125 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 916.00 | 71 840.00 | 152 075.00 | 223 916.00 |
VI Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 084.00 | | | 676 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 084.00 | | | 676 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 657.00 | 578 657.00 | | 578 657.00 |
VW T.V.A. | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 867.00 | 961 792.00 | 152 075.00 | 1 113 867.00 |