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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
AH Fonds commercial | 895 830.00 | | 895 830.00 | 895 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 202.00 | 34 444.00 | 11 758.00 | 46 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 883.00 | 53 295.00 | 915 588.00 | 968 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 889.00 | | 87 889.00 | 87 889.00 |
BZ Autres créances | 114 523.00 | | 114 523.00 | 114 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 122.00 | | 102 122.00 | 102 122.00 |
CF Disponibilités | 224 466.00 | | 224 466.00 | 224 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 232.00 | | 532 232.00 | 532 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 115.00 | 53 295.00 | 1 447 820.00 | 1 501 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 601 431.00 | 520 295.00 | | 601 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171.00 | 81 136.00 | | 3 171.00 |
DL TOTAL (I) | 645 852.00 | 642 681.00 | | 645 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 260.00 | 50 000.00 | | 282 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 984.00 | 541 747.00 | | 451 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 723.00 | 34 747.00 | | 67 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 968.00 | 626 494.00 | | 801 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 820.00 | 1 269 175.00 | | 1 447 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 397.00 | 594 234.00 | | 536 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 492.00 | | 708 492.00 | 708 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 492.00 | | 708 492.00 | 708 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 28 628.00 | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 418.00 | 1 250 591.00 | | 721 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 246.00 | 1 169 455.00 | | 718 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 171.00 | 81 136.00 | | 3 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 673.00 | | 12 050.00 | 957 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 968 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 46 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 681.00 | | | 914 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 992.00 | | 12 050.00 | 34 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 510.00 | 3 785.00 | | 49 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 659.00 | 3 785.00 | | 30 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 984.00 | 451 984.00 | | 451 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 889.00 | 87 889.00 | | 87 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VB T. V. A. | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 260.00 | 16 690.00 | | 282 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 806.00 | | | 255 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 644.00 | 205 644.00 | 8 000.00 | 213 644.00 |
VW T.V.A. | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 968.00 | 536 397.00 | | 801 968.00 |