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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
AH Fonds commercial | 895 830.00 | | 895 830.00 | 895 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 229.00 | 29 410.00 | 819.00 | 30 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 910.00 | 48 261.00 | 896 649.00 | 944 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 427.00 | 250 468.00 | 117 959.00 | 368 427.00 |
BZ Autres créances | 101 856.00 | | 101 856.00 | 101 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CF Disponibilités | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 413.00 | 250 468.00 | 315 945.00 | 566 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 323.00 | 298 729.00 | 1 212 594.00 | 1 511 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 182 811.00 | 166 012.00 | | 182 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 476.00 | 56 799.00 | | 54 476.00 |
DL TOTAL (I) | 278 537.00 | 264 061.00 | | 278 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 053.00 | 224 006.00 | | 152 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | 470.00 | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 412.00 | 755 600.00 | | 647 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 493.00 | 133 791.00 | | 130 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 056.00 | 1 113 867.00 | | 934 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 594.00 | 1 377 928.00 | | 1 212 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 910.00 | | | 944 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 681.00 | | | 914 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 855.00 | 5 406.00 | | 42 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 334.00 | 517.00 | | 18 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 521.00 | 4 889.00 | | 24 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 412.00 | 647 412.00 | | 647 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 559.00 | | | 299 559.00 |
VB T. V. A. | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 921.00 | 74 449.00 | 77 472.00 | 151 921.00 |
VI Groupe et associés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 283.00 | 470 283.00 | | 470 283.00 |
VW T.V.A. | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 056.00 | 856 584.00 | 77 472.00 | 934 056.00 |