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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 517.00 | | 222 517.00 | 222 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 777.00 | 241 106.00 | 55 671.00 | 296 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 145.00 | 47 533.00 | 15 612.00 | 63 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 584.00 | 288 640.00 | 297 944.00 | 586 584.00 |
BT Marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 082.00 | 288 640.00 | 334 441.00 | 623 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 050.00 | | | -28 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 769.00 | | | 166 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 641.00 | | | 316 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 441.00 | | | 334 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 305.00 | | | 281 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 413.00 | | 367 413.00 | 367 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 413.00 | | 367 413.00 | 367 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 717.00 | | | -11 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 140.00 | | | 379 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 789.00 | | | 374 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 158.00 | | 425.00 | 589 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 586 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 359 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 517.00 | | | 222 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 497.00 | | 425.00 | 362 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 955.00 | 52 247.00 | 2 561.00 | 238 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 955.00 | 52 247.00 | 2 561.00 | 238 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 439.00 | 15 103.00 | 35 335.00 | 50 439.00 |
VI Groupe et associés | 166 769.00 | 166 769.00 | | 166 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 265.00 | 10 122.00 | 4 143.00 | 14 265.00 |
VW T.V.A. | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 641.00 | 281 305.00 | 35 335.00 | 316 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
ST Autres comptes | 123 917.00 | | | 123 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 248.00 | | | 162 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 900.00 | | | 289 900.00 |