| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 517.00 | | 212 517.00 | 212 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 918.00 | 290 182.00 | 6 736.00 | 296 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 811.00 | 59 285.00 | 4 525.00 | 63 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 639.00 | 349 467.00 | 227 171.00 | 576 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BZ Autres créances | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 430.00 | 349 467.00 | 244 962.00 | 594 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | -736.00 | | | -736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 059.00 | | | 115 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 962.00 | | | 244 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 768.00 | | 318 768.00 | 318 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 768.00 | | 318 768.00 | 318 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 103.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 100.00 | | | 320 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 310.00 | | | 314 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 639.00 | | | 576 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 729.00 | | | 360 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 364.00 | 19 103.00 | | 330 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 364.00 | 19 103.00 | | 330 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VI Groupe et associés | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 100.00 | 9 708.00 | 3 392.00 | 13 100.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 408.00 | 198 408.00 | | 198 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
ST Autres comptes | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 021.00 | | | 160 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 991.00 | | | 277 991.00 |