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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 842.00 | | 169 842.00 | 169 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 024.00 | 258 093.00 | 2 930.00 | 261 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 611.00 | 60 311.00 | 2 299.00 | 62 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 870.00 | 318 405.00 | 178 465.00 | 496 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 084.00 | 318 405.00 | 202 678.00 | 521 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 101.00 | | | -65 101.00 |
DL TOTAL (I) | -18 547.00 | | | -18 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 341.00 | | | 134 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 225.00 | | | 221 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 678.00 | | | 202 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 225.00 | | | 221 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 104.00 | | 235 104.00 | 235 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 104.00 | | 235 104.00 | 235 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 317.00 | | | -9 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 045.00 | | | 271 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 146.00 | | | 336 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 101.00 | | | -65 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 639.00 | | 806.00 | 576 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 575.00 | 496 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 675.00 | 169 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 323 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 729.00 | | 806.00 | 360 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 467.00 | 6 487.00 | 37 549.00 | 349 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 467.00 | 6 487.00 | 37 549.00 | 349 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VI Groupe et associés | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906.00 | 7 513.00 | 3 392.00 | 10 906.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 225.00 | 221 225.00 | | 221 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
ST Autres comptes | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 611.00 | | | 151 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 069.00 | | | 257 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |