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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 142.00 | 16 075.00 | 10 066.00 | 26 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 944.00 | 33 163.00 | 40 780.00 | 73 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 462.00 | 49 238.00 | 231 223.00 | 280 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
BT Marchandises | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
CF Disponibilités | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 409.00 | | 198 409.00 | 198 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 871.00 | 49 238.00 | 429 632.00 | 478 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 172 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 354.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 690.00 | 47 073.00 | | -56 690.00 |
DL TOTAL (I) | 139 238.00 | 235 928.00 | | 139 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 948.00 | 1 656.00 | | 41 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 876.00 | 58 814.00 | | 71 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 653.00 | 54 277.00 | | 76 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 320.00 | 79 306.00 | | 59 320.00 |
EA Autres dettes | 40 595.00 | 14 333.00 | | 40 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 394.00 | 208 389.00 | | 290 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 632.00 | 444 317.00 | | 429 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FG Production vendue services | 732 087.00 | | 732 087.00 | 732 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 325.00 | | 732 325.00 | 732 325.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 795.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584.00 | 3 610.00 | | 4 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861.00 | 3 610.00 | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289.00 | -3 610.00 | | -4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 276.00 | 9 136.00 | | -1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 919.00 | 810 008.00 | | 732 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 609.00 | 762 934.00 | | 789 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 690.00 | 47 073.00 | | -56 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 674.00 | | | 81 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 395.00 | 290 395.00 | | 290 395.00 |