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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 064.00 | 72 286.00 | 53 777.00 | 126 064.00 |
040 Immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 440.00 | 72 286.00 | 234 153.00 | 306 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
060 Stock marchandises | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
072 Créances – Autres | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
084 Disponibilités | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
088 Caisse | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 017.00 | | 129 017.00 | 129 017.00 |
110 Total général Actif | 435 457.00 | 72 286.00 | 363 170.00 | 435 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 508.00 | | | 508.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 508.00 | 747.00 | | 508.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 651 859.00 | | | 651 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 651 859.00 | 662 171.00 | | 651 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 495.00 | 300.00 | | 495.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 866.00 | 663 225.00 | | 652 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 208.00 | 312.00 | | 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308 480.00 | 315 322.00 | | 308 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 865.00 | 3 997.00 | | 1 865.00 |
242 Autres charges externes. | 155 174.00 | 138 590.00 | | 155 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 779.00 | 6 226.00 | | 7 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 945.00 | 122 089.00 | | 187 945.00 |
252 Charges sociales | 63 624.00 | 43 636.00 | | 63 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 897.00 | 12 918.00 | | 13 897.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 592.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 586.00 | 643 684.00 | | 739 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 719.00 | 19 540.00 | | -86 719.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 896.00 | 131.00 | | 896.00 |
294 Charges financières | 1 774.00 | 2 143.00 | | 1 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 621.00 | 2 443.00 | | 7 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -707.00 | -1 500.00 | | -707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 513.00 | 16 589.00 | | -94 513.00 |