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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 225.00 | 60 425.00 | 56 799.00 | 117 225.00 |
040 Immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 601.00 | 60 425.00 | 237 175.00 | 297 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
060 Stock marchandises | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
072 Créances – Autres | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
084 Disponibilités | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
088 Caisse | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 696.00 | | 179 696.00 | 179 696.00 |
110 Total général Actif | 477 297.00 | 60 425.00 | 416 872.00 | 477 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 747.00 | 238.00 | | 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 662 171.00 | 732 087.00 | | 662 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 225.00 | 732 346.00 | | 663 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | 95.00 | | 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 322.00 | 368 214.00 | | 315 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 997.00 | -2 171.00 | | 3 997.00 |
242 Autres charges externes. | 138 590.00 | 187 822.00 | | 138 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | 7 563.00 | | 6 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 089.00 | 160 792.00 | | 122 089.00 |
252 Charges sociales | 43 636.00 | 49 301.00 | | 43 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 918.00 | 10 795.00 | | 12 918.00 |
262 Autres charges | 592.00 | 584.00 | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 684.00 | 782 999.00 | | 643 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 540.00 | -50 652.00 | | 19 540.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | 572.00 | | 131.00 |
294 Charges financières | 2 143.00 | 3 025.00 | | 2 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 443.00 | 4 861.00 | | 2 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 276.00 | | -1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 589.00 | -56 690.00 | | 16 589.00 |