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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 295.00 | 7 841.00 | 24 455.00 | 32 295.00 |
AN Terrains | 642 265.00 | 158 050.00 | 484 215.00 | 642 265.00 |
AP Constructions | 863 195.00 | 89 940.00 | 773 255.00 | 863 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 875 827.00 | 2 560 865.00 | 2 314 961.00 | 4 875 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 193.00 | 36 186.00 | 2 007.00 | 38 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 208.00 | | 616 208.00 | 616 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BF Prêts | 311 951.00 | | 311 951.00 | 311 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 063 759.00 | 2 852 882.00 | 6 210 878.00 | 9 063 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 661.00 | | 514 661.00 | 514 661.00 |
BZ Autres créances | 401 851.00 | | 401 851.00 | 401 851.00 |
CF Disponibilités | 987 621.00 | | 987 621.00 | 987 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 264.00 | | 1 980 264.00 | 1 980 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 044 024.00 | 2 852 882.00 | 8 191 142.00 | 11 044 024.00 |
CU Autres participations | 1 669 984.00 | | 1 669 984.00 | 1 669 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
DH Report à nouveau | 130 862.00 | | | 130 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 092.00 | | | 336 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 549 870.00 | | | 1 549 870.00 |
DK Provisions réglementées | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 143.00 | | | 2 563 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 694 055.00 | | | 4 694 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 629.00 | | | 541 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 116.00 | | | 150 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 591.00 | | | 238 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 628 000.00 | | | 5 628 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 191 143.00 | | | 8 191 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 085.00 | | | 1 505 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 921 289.00 | | 692 923.00 | 8 921 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 237.00 | 397 217.00 | 9 063 758.00 | 153 237.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 237.00 | 397 217.00 | 6 430 057.00 | 153 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 823.00 | | 544 688.00 | 6 435 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453 170.00 | | 148 235.00 | 2 453 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 049.00 | 670 361.00 | 152 528.00 | 2 335 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 688.00 | 2 153.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329 361.00 | 668 208.00 | 152 528.00 | 2 329 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 629.00 | 541 629.00 | | 541 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 591.00 | 238 591.00 | | 238 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 208.00 | | | 616 208.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 661.00 | | | 661.00 |
UP Prêts | 311 951.00 | 17 729.00 | | 311 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 514 661.00 | | | 514 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
VC Groupe et associés | 312 232.00 | | | 312 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 689 102.00 | 566 185.00 | 2 209 181.00 | 4 689 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 443.00 | | | 685 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 927.00 | 989 498.00 | 910 429.00 | 1 899 927.00 |
VW T.V.A. | 79 953.00 | 79 953.00 | | 79 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 000.00 | 1 505 083.00 | 2 209 181.00 | 5 628 000.00 |