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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 296.00 | 16 453.00 | 15 843.00 | 32 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 626 439.00 | 76 575.00 | 1 549 864.00 | 1 626 439.00 |
AN Terrains | 1 027 075.00 | 300 009.00 | 727 065.00 | 1 027 075.00 |
AP Constructions | 1 368 708.00 | 362 686.00 | 1 006 022.00 | 1 368 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 455 034.00 | 3 446 875.00 | 1 008 157.00 | 4 455 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 134.00 | 10 039.00 | 95.00 | 10 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263 566.00 | | 1 263 566.00 | 1 263 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 831 043.00 | 4 212 637.00 | 7 618 406.00 | 11 831 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 890.00 | | 560 890.00 | 560 890.00 |
BZ Autres créances | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
CF Disponibilités | 719 831.00 | | 719 831.00 | 719 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 920.00 | | 1 483 920.00 | 1 483 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 314 963.00 | 4 212 637.00 | 9 102 325.00 | 13 314 963.00 |
CU Autres participations | 2 047 792.00 | | 2 047 792.00 | 2 047 792.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 536 545.00 | 536 545.00 | | 536 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 680.00 | 612 092.00 | | 396 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 170 890.00 | 1 265 635.00 | | 1 170 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 115.00 | 2 986 272.00 | | 2 676 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 337 667.00 | 4 018 333.00 | | 3 337 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 027.00 | 2 383 061.00 | | 1 864 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 300.00 | 1 043 323.00 | | 885 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 986.00 | 181 310.00 | | 182 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 300.00 | 2 650.00 | | 5 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 931.00 | 150 157.00 | | 150 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 426 211.00 | 7 778 834.00 | | 6 426 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 102 325.00 | 10 765 106.00 | | 9 102 325.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 640 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 233 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 873 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 193.00 | |
GE Autres charges | | | 101 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 807.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 245.00 | 225 945.00 | | 498 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 245.00 | 233 334.00 | | 498 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 611.00 | 130 465.00 | | 291 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 836.00 | 130 465.00 | | 291 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 409.00 | 102 869.00 | | 206 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 537.00 | 261 504.00 | | 243 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 845.00 | 4 125 064.00 | | 4 115 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 166.00 | 3 512 972.00 | | 3 719 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 680.00 | 612 092.00 | | 396 680.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987 704.00 | 389 193.00 | 164 259.00 | 3 987 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 775.00 | 55 253.00 | | 37 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949 929.00 | 333 940.00 | 164 259.00 | 3 949 929.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864 027.00 | 1 864 027.00 | | 1 864 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 300.00 | 885 300.00 | | 885 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 931.00 | 150 931.00 | | 150 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311 358.00 | | 3 311 358.00 | 3 311 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560 890.00 | 560 890.00 | | 560 890.00 |
VB T. V. A. | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337 667.00 | 608 339.00 | 1 744 131.00 | 3 337 667.00 |
VP Divers | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 946.00 | 708 588.00 | 3 311 368.00 | 4 019 946.00 |
VW T.V.A. | 123 601.00 | 123 601.00 | | 123 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 426 211.00 | 3 696 883.00 | 1 744 131.00 | 6 426 211.00 |