| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 296.00 | 9 994.00 | 22 302.00 | 32 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 260.00 | 1 060.00 | 1 320.00 |
AN Terrains | 642 265.00 | 194 684.00 | 447 581.00 | 642 265.00 |
AP Constructions | 873 773.00 | 140 757.00 | 733 016.00 | 873 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478 984.00 | 2 526 901.00 | 1 952 083.00 | 4 478 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 364.00 | | 247 364.00 | 247 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 187.00 | | 554 187.00 | 554 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BF Prêts | 302 621.00 | | 302 621.00 | 302 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 846 867.00 | 2 910 789.00 | 5 936 078.00 | 8 846 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 028.00 | | 510 028.00 | 510 028.00 |
BZ Autres créances | 1 692 993.00 | | 1 692 993.00 | 1 692 993.00 |
CF Disponibilités | 1 027 657.00 | | 1 027 657.00 | 1 027 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 699.00 | | 3 281 699.00 | 3 281 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 128 566.00 | 2 910 789.00 | 9 217 777.00 | 12 128 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
CU Autres participations | 1 671 664.00 | | 1 671 664.00 | 1 671 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
DH Report à nouveau | 450 149.00 | | | 450 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 717.00 | | | 403 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 455 125.00 | | | 1 455 125.00 |
DK Provisions réglementées | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 190.00 | | | 2 871 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447 987.00 | | | 4 447 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 917.00 | | | 1 550 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 357.00 | | | 134 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 325.00 | | | 213 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 346 587.00 | | | 6 346 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 217 777.00 | | | 9 217 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 249.00 | | | 2 543 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 063 759.00 | | 629 227.00 | 9 063 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 763.00 | 2 532 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 578.00 | 835 542.00 | 8 846 867.00 | 10 578.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 578.00 | 647 779.00 | 6 280 578.00 | 10 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430 057.00 | | 508 878.00 | 6 430 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 406.00 | | 119 029.00 | 2 601 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 882.00 | 616 114.00 | 558 207.00 | 2 852 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 841.00 | 2 153.00 | | 7 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 041.00 | 613 700.00 | 558 207.00 | 2 845 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 236.00 | | 924.00 | 9 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 236.00 | | 924.00 | 9 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 917.00 | 1 550 917.00 | | 1 550 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 325.00 | 213 325.00 | | 213 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 187.00 | | | 554 187.00 |
UP Prêts | 302 621.00 | | | 302 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675 864.00 | 2 248.00 | | 1 675 864.00 |
UX Autres créances clients | 510 028.00 | | | 510 028.00 |
VB T. V. A. | 199 658.00 | | | 199 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 874.00 | | | 1 490 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 443 484.00 | 640 147.00 | 2 254 315.00 | 4 443 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 200.00 | | | 336 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 818.00 | | | 581 818.00 |
VP Divers | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760 790.00 | 2 230 366.00 | 2 530 424.00 | 4 760 790.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346 587.00 | 2 543 249.00 | 2 254 315.00 | 6 346 587.00 |