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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 110.00 | 46 836.00 | 109 274.00 | 156 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 568.00 | 35 284.00 | 35 284.00 | 70 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 341.00 | 12 486.00 | 10 855.00 | 23 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 852.00 | 94 606.00 | 318 246.00 | 412 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BZ Autres créances | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CF Disponibilités | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 174.00 | 94 606.00 | 419 567.00 | 514 174.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 000.00 | 116 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 72.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 175.00 | 27 091.00 | | 40 175.00 |
DL TOTAL (I) | 188 138.00 | 151 963.00 | | 188 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 672.00 | 206 164.00 | | 150 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 434.00 | 12 425.00 | | 13 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 320.00 | 54 587.00 | | 44 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 003.00 | 20 753.00 | | 23 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 429.00 | 293 929.00 | | 231 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 567.00 | 445 891.00 | | 419 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 906.00 | 143 375.00 | | 127 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 47.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 435.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 4 350.00 | | 9 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 467.00 | 327 817.00 | | 362 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 292.00 | 300 727.00 | | 322 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 175.00 | 27 091.00 | | 40 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 401.00 | | | 413 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 412 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 93 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 610.00 | | | 318 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 721.00 | 18 435.00 | 549.00 | 76 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 844.00 | 8 992.00 | | 37 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 877.00 | 9 442.00 | 549.00 | 38 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 609.00 | 47 086.00 | 75 209.00 | 150 609.00 |
VI Groupe et associés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VP Divers | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 429.00 | 127 906.00 | 75 209.00 | 231 429.00 |