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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 110.00 | 55 829.00 | 100 281.00 | 156 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 568.00 | 42 341.00 | 28 227.00 | 70 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 341.00 | 14 808.00 | 8 533.00 | 23 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 852.00 | 112 978.00 | 299 874.00 | 412 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CF Disponibilités | 50 285.00 | | 50 285.00 | 50 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 708.00 | | 100 708.00 | 100 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 560.00 | 112 978.00 | 400 582.00 | 513 560.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 139 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | 163.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 719.00 | 40 175.00 | | 30 719.00 |
DL TOTAL (I) | 214 857.00 | 188 138.00 | | 214 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 606.00 | 150 672.00 | | 103 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 285.00 | 13 434.00 | | 9 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | 44 320.00 | | 53 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 772.00 | 23 003.00 | | 19 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 725.00 | 231 429.00 | | 185 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 582.00 | 419 567.00 | | 400 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 041.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 9 202.00 | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 094.00 | 362 467.00 | | 375 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 374.00 | 322 292.00 | | 344 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 719.00 | 40 175.00 | | 30 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 852.00 | | | 412 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 610.00 | | | 318 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 606.00 | 18 372.00 | | 94 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 836.00 | 8 992.00 | | 46 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 770.00 | 9 379.00 | | 47 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VC Groupe et associés | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 542.00 | 24 543.00 | 68 437.00 | 103 542.00 |
VI Groupe et associés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VP Divers | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 725.00 | 106 726.00 | 68 437.00 | 185 725.00 |