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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 110.00 | 64 821.00 | 91 289.00 | 156 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 888.00 | 49 625.00 | 22 263.00 | 71 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 259.00 | 5 355.00 | 1 904.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 090.00 | 119 801.00 | 278 289.00 | 398 090.00 |
BN En cours de production de biens | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BZ Autres créances | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CF Disponibilités | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 596.00 | | 114 596.00 | 114 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 686.00 | 119 801.00 | 392 885.00 | 512 686.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 000.00 | 175 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 338.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004.00 | 30 719.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 211 862.00 | 214 857.00 | | 211 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 004.00 | 103 606.00 | | 79 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 901.00 | 9 285.00 | | 15 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 947.00 | 53 062.00 | | 53 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 171.00 | 19 772.00 | | 32 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 023.00 | 185 725.00 | | 181 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 885.00 | 400 582.00 | | 392 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 364 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 184.00 | |
FM Production stockée | | | 4 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 676.00 | 375 094.00 | | 386 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 671.00 | 344 374.00 | | 385 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004.00 | 30 719.00 | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 852.00 | | 1 320.00 | 412 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 083.00 | 398 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 083.00 | 79 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 610.00 | | | 318 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 909.00 | | 1 320.00 | 93 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 978.00 | 17 786.00 | 10 963.00 | 112 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 829.00 | 8 992.00 | | 55 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 149.00 | 8 794.00 | 10 963.00 | 57 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
UX Autres créances clients | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VC Groupe et associés | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 004.00 | 16 482.00 | 62 522.00 | 79 004.00 |
VI Groupe et associés | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VP Divers | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 023.00 | 118 501.00 | 62 522.00 | 181 023.00 |