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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 360.00 | 51 266.00 | 47 094.00 | 98 360.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 375.00 | 51 266.00 | 47 109.00 | 98 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
060 Stock marchandises | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
072 Créances – Autres | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
084 Disponibilités | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 624.00 | | 271 624.00 | 271 624.00 |
110 Total général Actif | 369 999.00 | 51 266.00 | 318 733.00 | 369 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 965.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 907.00 | 13 318.00 | | 131 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 981.00 | 251 169.00 | | 216 981.00 |
222 Production stockée | 31 000.00 | 20 000.00 | | 31 000.00 |
230 Autres produits | | 7 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 887.00 | 291 488.00 | | 379 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 379.00 | 59 856.00 | | 97 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 965.00 | -24 040.00 | | -17 965.00 |
242 Autres charges externes. | 195 339.00 | 201 108.00 | | 195 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 1 523.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 005.00 | 31 561.00 | | 36 005.00 |
252 Charges sociales | 9 576.00 | 10 587.00 | | 9 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 043.00 | 26 563.00 | | 19 043.00 |
262 Autres charges | | 50.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 341 463.00 | 307 209.00 | | 341 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 424.00 | -15 721.00 | | 38 424.00 |
280 Produits financiers | | 105.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 33 083.00 | | |
294 Charges financières | 610.00 | 975.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 564.00 | 14 983.00 | | 37 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250.00 | 1 510.00 | | 250.00 |